前海开源一带一路混合A净值下跌3.77%

发布时间: 2021-07-24 14:59:39 来源: 新浪财经

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前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源一带一路混合A,代码001209)公布7月16日最新净值,下跌3.77%。

前海开源一带一路混合A成立于2015年4月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益81.00%,今年以来收益6.66%,近一月收益11.38%,近一年收益34.17%,近三年收益121.81%。近一年,该基金排名同类898/3648。

基金经理为吴国清。吴国清自2019年7月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益122.09%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台7.98%55001104.95万601166兴业银行7.72%4434001068.15万600036招商银行7.48%2027001035.8万300760迈瑞医疗6.62%22961916.4万000858五粮液5.93%30614820.39万600031三一重工5.84%236500807.65万600309万华化学3.52%46101486.83万002444巨星科技3.33%131300460.86万300496中科创达3.27%37100452.06万300415伊之密3.21%222300444.82万
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