汇添富中证生物科技指数(LOF)C净值下跌3.38%

发布时间: 2021-09-29 19:57:30 来源: 新浪财经

汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)(简称:汇添富中证生物科技指数(LOF)C,代码501010)公布8月26日最新净值,下跌3.38%。

汇添富中证生物科技指数(LOF)C成立于2016年12月22日,业绩比较基准为中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益128.60%,今年以来收益-8.10%,近一月收益-8.18%,近一年收益-4.68%,近三年收益110.45%。近一年,该基金排名同类1420/1606。

基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2016年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益128.6%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德10.47%13811362.16亿300760迈瑞医疗9.75%4194002.01亿600276恒瑞医药9.45%28724231.95亿300122智飞生物8.84%9784541.83亿000661长春高新6.28%3354271.3亿300347泰格医药6.07%6491551.25亿300142沃森生物5.82%19475621.2亿600196复星医药4.99%14284011.03亿300601康泰生物3.78%5246337817.03万300759康龙化成3.56%3384747344.55万
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