嘉实核心优势股票净值下跌3.08%

发布时间: 2021-07-16 15:58:09 来源: 新浪财经

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嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金(简称:嘉实核心优势股票,代码005612)公布7月8日最新净值,下跌3.08%。

嘉实核心优势股票成立于2018年2月1日,业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×10%。该基金成立以来收益93.49%,今年以来收益1.29%,近一月收益-5.07%,近一年收益29.41%,近三年收益106.30%。

基金经理为胡宇飞。胡宇飞自2018年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益93.49%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台8.84%720071.45亿00700腾讯控股8.82%2800001.44亿03690美团-W8.17%5300001.34亿600036招商银行7.50%24001791.23亿000858五粮液6.88%4200281.13亿002415海康威视6.24%18250471.02亿000333美的集团5.63%11200099209.83万00168青岛啤酒股份4.09%11500006696.78万00883中国海洋石油3.40%81000005565.76万02333长城汽车3.34%30000005464.09万
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