广发养老指数A净值下跌4.43%

发布时间: 2021-08-06 10:58:07 来源: 新浪财经

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广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金(简称:广发养老指数A,代码000968)公布7月26日最新净值,下跌4.43%。

广发养老指数A成立于2015年2月13日,业绩比较基准为95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益16.81%,今年以来收益-8.62%,近一月收益-11.35%,近一年收益-8.41%,近三年收益14.26%。近一年,该基金排名同类1528/1575。

基金经理为霍华明。霍华明自2019年11月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.69%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300896爱美客1.50%188401486.25万688363华熙生物1.46%520391445.96万603605珀莱雅1.36%681001339.6万600196复星医药1.36%1858801340.75万600763通策医疗1.36%327551346.23万002624完美世界1.35%5558551329.05万300015爱尔眼科1.35%1879421334.01万300741华宝股份1.35%2622421330.09万603882金域医学1.34%828001322.9万603345安井食品1.33%518001315.82万
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