睿远成长价值混合基金暂停申购定投,均衡价值三年首曝持仓

发布时间: 2020-07-24 18:58:21 来源: 澎湃新闻

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原标题:睿远成长价值混合基金暂停申购定投,均衡价值三年首曝持仓

近期火爆的市场行情下,爆款基金频出,不少绩优基金甚至还暂停申购,防止规模短时间快速暴涨。

由陈光明领衔的睿远基金7月24日发布声明称,为维护现有基金份额持有人的利益,保持基金平稳运作,自7月27日起,睿远成长价值混合基金(A类:007119,C类:007120)暂停申购、定投业务,赎回业务正常办理。

睿远基金旗下目前共有两只产品(不考虑A、C份额),除睿远成长价值混合外,今年2月18日,睿远基金旗下睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金发行,首发募集上限为60亿元,而当日实际募资金额已高达1224亿元,这一数据超过了上投摩根亚太优势混合(QDII)在2007年创下的1162亿元记录。这也是睿远基金成立之后发行的第二只基金。

睿远均衡价值三年持有的基金经理是赵枫,截至二季度末,其股票仓位为85.49%。

截至二季度报告期末,睿远均衡价值三年持有混合A基金份额净值为1.1788元,该类基金份额净值增长率为21.98%,同期业绩比较基准收益率为9.73%;睿远均衡价值三年持有混合C基金份额净值为1.1775元,该类基金份额净值增长率为21.88%,同期业绩比较基准收益率为9.73%。

该基金2020年一季度末的前十大重仓股分别为三诺生物(300298)、宁波银行(002142)、万华化学(600309)、瀚蓝环境(600323)、健康元(600380)、小米集团(01810.HK)、中国中免(601888)、华润啤酒(00291.HK)、隆基股份(601012)、东方雨虹(002271)。

睿远均衡价值三年持有二季度持仓

睿远均衡价值三年持有的持仓中有两只港股,这也是睿远基金的持仓里首次出现港股。

事实上,睿远成长价值混合更是睿远基金的代表作。

该基金创立于2019年3月,由傅鹏博掌舵,截至二季度末,取得了40.45%的净值增长(以A份额为例),其截至季末的股票仓位为91.13%,相比一季度增长了1.14%。

截至二季度末,睿远成长价值混合前10大重仓股分别为国瓷材料(300285)、隆基股份(601012)、信维通信(300136)、立讯精密(002475)、东方雨虹(002271)、万华化学(600309)、凯利泰(300326)、人福医药(600079)、三诺生物(300298)、梦网集团(002123)。这10家公司持仓比例合计超过50%。

睿远成长价值混合二季度持仓

从持仓来看,睿远成长价值在二季度新进了两大医药股,分别为麻醉药龙头人福医药、血糖监测龙头三诺生物。此外还对国瓷材料、信维通信、万华化学等个股进行了增持,其中国瓷材料更成为二季报第一大重仓股,在一季度时该股仅位居第六。同时,该基金还将五粮液、千方科技调出前十大重仓股,并减持了隆基股份、凯利泰等个股。

若对比睿远均衡价值三年持有来看,两只基金的持仓有4只重合,分别为三诺生物、万华化学、隆基股份。其中三诺生物为第一大重仓股,该个股也是傅鹏博二季度新进重仓的股票,可见睿远基金对其看好程度。

毫无疑问的是,睿远基金的持仓基本都有不俗的市场表现。在两只基金合计14只持股中,三诺生物、中国中免、人福医药、东方雨虹、隆基股份、健康元等8只个股今年以来均已翻倍,其中睿远均衡价值三年持有混合的第一大重仓股三诺生物更贡献出了231.15%的涨幅。

赵枫表示,本基金成立以来,经历了市场的大幅波动,虽然给建仓带来了较大的挑战,但也带来了良好的机会。回顾成立以来,基金净值在一季度小幅回撤之后企稳回升。二季度以来市场总体处于振荡恢复中,我们结合企业竞争力、长期成长性和估值等主要考量因素,自下而上地进行了适度的组合优化,组合的集中度有所提升,行业配置则更趋于均衡。

展望未来,伴随着疫情的消退,经济终将恢复到正常状态。中国经济在本次疫情中表现出很强的韧劲,不仅显示出中国制造业强大的竞争力,也反映了中国经济的稳定性已经较以往有了显著提高。我们预计,权益投资仍将是中国未来几年最具吸引力的投资方向,更多具有强大竞争力的优秀企业的涌现,使得我们有机会通过深入的研究捕获更多的投资机会。

傅鹏博在二季报中写道,二季度,本基金在整体仓位上继续延续了上一个季度的配置策略。同时我们也能看到所持有的优秀企业,在经历这样一轮快速且史无前例的经济冲击之后,继续巩固了行业龙头地位。这一点我们也通过一个季度的跟踪进行了确认,对于企业家在这段特殊时期对于企业持续稳健发展与履行社会责任而做出的大量努力表示钦佩和感谢。个股方面可以看到主要持有的优秀企业进一步证明了其管理能力和对于业绩增长的紧迫动力,而经历过这样一轮冲击之后,我们相信这些企业的抗风险能力以及应对能力也在不断提高。

展望下一个季度,在目前的宏观背景之下,聚焦企业切实的增长能力和边界将是我们未来一段时期的工作重点,同时我们将紧密关注宏观政策的边际变化,保持对持仓企业的敏感性,努力完成投资组合平稳运作的目标。

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