华安精致生活混合A净值下跌3.21%

发布时间: 2021-11-02 18:57:47 来源: 新浪财经

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华安精致生活混合型证券投资基金(简称:华安精致生活混合A,代码011128)公布9月29日最新净值,下跌3.21%。

华安精致生活混合A成立于2021年3月9日,业绩比较基准为中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益35.28%,近一月收益-4.54%。

基金经理为王斌。王斌自2021年1月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.28%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.33%4158002.22亿00189东岳集团2.53%311750001.69亿00700腾讯控股2.51%3442001.67亿600900长江电力2.46%79394001.64亿300613富瀚微2.33%9957301.55亿601058赛轮轮胎2.21%147867811.48亿300775三角防务2.08%36310251.39亿000519中兵红箭2.03%126254661.35亿300034钢研高纳2.01%41627391.34亿002812恩捷股份1.96%5588001.31亿
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