国投瑞银深证100指数(LOF)净值上涨3.23%

发布时间: 2021-10-09 19:58:55 来源: 新浪财经

国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(简称:国投瑞银深证100指数(LOF),代码161227)公布9月6日最新净值,上涨3.23%。

国投瑞银深证100指数(LOF)成立于2015年8月14日,业绩比较基准为95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益64.09%,今年以来收益-1.21%,近一月收益-3.03%,近一年收益11.34%,近三年收益100.99%。近一年,该基金排名同类824/1613。

基金经理为赵建。赵建自2015年8月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益64.09%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代6.76%566503029.64万000858五粮液6.04%908402706.03万000333美的集团3.93%2469961762.81万300059东方财富2.92%3996371310.41万002415海康威视2.88%2001241290.8万000651格力电器2.75%2365351232.35万002594比亚迪2.38%424321065.04万300760迈瑞医疗2.35%219001051.31万002475立讯精密2.25%2191421008.05万000001平安银行2.16%428800969.95万
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