富国中证军工指数A净值下跌3.30%

发布时间: 2021-10-03 18:58:55 来源: 新浪财经

富国中证军工指数型证券投资基金(简称:富国中证军工指数A,代码161024)公布9月1日最新净值,下跌3.30%。

富国中证军工指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益99.99%,今年以来收益5.28%,近一月收益10.67%,近一年收益15.00%,近三年收益84.45%。近一年,该基金排名同类494/1613。

基金经理为王保合,张圣贤。王保合自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.9%;张圣贤自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.9%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600893航发动力7.19%101267685.39亿002179中航光电5.51%52249814.13亿601989中国重工4.76%866255143.57亿000768中航西飞4.61%131478443.46亿600760中航沈飞4.49%55861783.37亿002414高德红外3.29%89470352.47亿000547航天发展3.07%121981682.3亿300699光威复材2.81%27677952.1亿000733振华科技2.79%34227732.09亿600862中航高科2.72%66153922.04亿
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