广发品质回报混合A净值下跌3.83%

发布时间: 2021-09-23 15:58:05 来源: 新浪财经

广发品质回报混合型证券投资基金(简称:广发品质回报混合A,代码009119)公布8月20日最新净值,下跌3.83%。

广发品质回报混合A成立于2020年6月9日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益6.21%,今年以来收益-16.35%,近一月收益-20.17%,近一年收益0.91%。

基金经理为张东一。张东一自2020年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.21%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300760迈瑞医疗9.39%3040991.46亿000858五粮液9.34%4876991.45亿02020安踏体育9.28%9490001.44亿00700腾讯控股8.64%2765001.34亿600519贵州茅台8.32%628691.29亿03690美团-W5.95%3470009250.97万300059东方财富5.68%26925408828.84万600570恒生电子5.00%8343117779.95万00853微创医疗4.69%12570007284.86万601888中国中免4.33%2245006737.25万
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