易方达中证万得生物科技指数(LOF)C净值下跌4.30%

发布时间: 2021-09-23 11:58:48 来源: 新浪财经

易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(简称:易方达中证万得生物科技指数(LOF)C,代码010572)公布8月20日最新净值,下跌4.30%。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C成立于2020年12月3日,业绩比较基准为中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益6.62%,今年以来收益0.89%,近一月收益-13.89%。

基金经理为张湛。张湛自2020年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.62%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德10.13%6545211.02亿300122智飞生物9.39%5085549496.23万000661长春高新8.63%2255128727.31万300347泰格医药8.32%4353688415.66万300142沃森生物7.93%12998668020.17万300601康泰生物5.04%3418775093.97万300759康龙化成4.70%2193004758.59万603882金域医学3.64%2303613680.48万002007华兰生物3.29%9085413332.53万300676华大基因2.01%1718002037.55万
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