陈光明开始收集子弹了:睿远基金近期调研这些公司

发布时间: 2021-09-02 17:59:46 来源: 上海证券报

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原标题:陈光明开始收集子弹了!刚刚调研这些公司……

时隔三年,投资大佬陈光明再度发行新产品募集子弹。据渠道消息,8月16日,陈光明将携手童卓、唐倩、黄真三位资深投研人员发行睿远洞见价值二期系列专户产品,初始认购门槛设为500万元,锁定期为5年。

此前在2018年底,由陈光明挂帅的睿远洞见价值系列专户发行曾颇为火热,吸引了超百亿资金认购。目前渠道对新一期的专户产品已开始预热,业内预期此次发行或热度依旧。产品成立后,子弹将打向哪里?在睿远基金近期调研路径中或有迹可循。

据渠道信息,截至7月30日,陈光明管理的睿远洞见价值一期1号近一年收益率为32.34%,高于睿远基金旗下两只公募基金的同期收益率。具体而言,傅鹏博管理的睿远成长价值A近一年收益率为11.46%,赵枫管理的睿远均衡价值三年持有A近一年收益率为20.71%。

睿远洞见价值1号二季报显示,截至二季度末,权益投资占总资产比例达到76.78%,相比一季度末的80.33%有所下降。从具体配置方向来看,制造业配置比例为16.49%,水利、环境和公共设施管理业,金融业的配置比例均超过1%。

值得注意的是,该产品二季度通过港股通投资的资产比重为56.31%。其中,信息技术行业占比超过20%,电信服务行业占比12.25%,非日常生活消费品占比也接近10%。

事实上,港股的电信服务行业也是睿远基金旗下多只产品的重点配置方向。具体来看,二季度,睿远成长价值再度加仓中国移动,截至二季度末的持股市值达到23.35亿元。睿远均衡价值二季度也继续加码中国移动,截至二季度末的持股市值也超过11亿元。

睿远成长价值二季度末前十大重仓股

睿远均衡价值二季度末前十大重仓股

近期,陈光明也阐述了对未来市场的看法。他认为,短期市场的不确定因素包括全球通胀压力、新冠疫情反复等。“美国下半年经济复苏较为确定,但短期的通胀压力依然较大,后续再通胀的演绎仍需观察。全球疫情仍有反复,持续宽松和通胀问题成为两难。变种病毒Delta在印度、非洲、英美等国迅速反弹,为经济复苏带来扰动。后续边际减弱的概率较大,但病毒的反复可能会延长全球经济的恢复时间。美国在通胀持续超预期和就业尚未充分恢复之间艰难权衡,持续的宽松何时打破仍有分歧。”

展望后市,陈光明表示,就机遇而言,仍有自下而上的结构性机会,细分行业将出现越来越多的全球龙头企业;工程师红利、人才密度和梯度,以及中国人的勤奋、高效和企业家精神都是长期优势。挑战也同时存在,公平与效率的平衡引发对企业估值的重新定位。随着社会发展,无风险收益率及资本回报率持续降低,大量的资金涌入有限的优质资产,导致投资回报率下降。同时,少数的优秀企业创造了绝大部分的价值。

新产品募集成立后,子弹将打向何方?睿远基金最近调研情况或许可以提供一些线索。

Choice数据显示,7月以来,睿远基金调研了多家上市公司。整体来看,调研标的主要集中在先进制造业,包括海康威视、歌尔股份、中微公司、洁美科技等。

值得一提的是,睿远基金几位投资经理亲自参与了部分上市公司调研。具体来看,拟参与此次新专户产品管理的唐倩调研了华大基因,和傅鹏博一起管理睿远成长价值的朱璘调研了海康威视、威孚高科、苏威孚B、广和通,其中威孚高科、苏威孚B都属于新能源车板块。

数据来源:Choice

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