华夏沪港通恒生ETF联接C净值下跌4.05%

发布时间: 2021-08-12 16:59:41 来源: 新浪财经

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华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:华夏沪港通恒生ETF联接C,代码005734)公布7月27日最新净值,下跌4.05%。

华夏沪港通恒生ETF联接C成立于2018年3月8日,业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益-10.20%,今年以来收益-7.84%,近一月收益-13.41%,近一年收益-3.72%,近三年收益-10.53%。近一年,该基金排名同类1430/1579。

基金经理为李俊。李俊自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.23%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00005汇丰控股0.02%560021.54万00700腾讯控股0.02%60030.93万01299友邦保险0.02%320025.5万01810小米集团-W0.01%520011.32万02269药明生物0.01%10008.23万02318中国平安0.01%150011.73万01398工商银行0.01%200009.43万00939建设银行0.01%3000016.58万00388香港交易所0.01%30011.6万03690美团-W0.01%70017.64万
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