华宝中证100指数C净值下跌3.43%

发布时间: 2021-08-11 15:57:59 来源: 新浪财经

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华宝中证100指数证券投资基金(简称:华宝中证100指数C,代码007405)公布7月27日最新净值,下跌3.43%。

华宝中证100指数C成立于2019年5月10日,业绩比较基准为中证100指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5%。该基金成立以来收益40.37%,今年以来收益-10.96%,近一月收益-10.84%,近一年收益8.36%。近一年,该基金排名同类1005/1579。

基金经理为陈建华。陈建华自2019年5月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.37%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台8.54%456329385.13万601318中国平安4.65%7942735105.59万600036招商银行4.55%9226965000.09万000858五粮液4.23%1559544645.71万601012隆基股份2.98%3688813277.14万000333美的集团2.34%3607112574.39万300059东方财富2.27%7594012490.08万603259药明康德2.24%1568012455.35万601888中国中免2.10%768002304.77万002415海康威视2.04%3469212237.64万
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