工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF净值下跌4.01%

发布时间: 2021-08-08 12:58:51 来源: 新浪财经

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工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金(简称:工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF,代码159976)公布7月27日最新净值,下跌4.01%。

工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF成立于2019年11月1日,业绩比较基准为粤港澳大湾区创新100指数收益率。该基金成立以来收益19.59%,今年以来收益-11.96%,近一月收益-12.14%,近一年收益1.23%。近一年,该基金排名同类1297/1579。

基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年8月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.59%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股9.88%393001909.7万600036招商银行9.32%3324441801.51万601318中国平安8.80%2643881699.49万00388香港交易所6.28%315001213.03万000333美的集团4.94%133700954.22万000651格力电器3.49%129415674.25万002475立讯精密2.89%121225557.64万002594比亚迪2.86%22000552.2万300760迈瑞医疗2.86%11500552.06万600030中信证券2.86%221604552.68万
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