工银MSCI中国ETF净值下跌3.42%

发布时间: 2021-08-07 13:57:20 来源: 新浪财经

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工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(简称:工银MSCI中国ETF,代码512320)公布7月27日最新净值,下跌3.42%。

工银MSCI中国ETF成立于2020年6月29日,业绩比较基准为MSCI中国A股人民币指数收益率。该基金成立以来收益5.92%,今年以来收益-3.73%,近一月收益-7.35%,近一年收益7.87%。近一年,该基金排名同类1040/1579。

基金经理为邓皓友。邓皓友自2020年5月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.92%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.63%2700555.31万300750宁德时代2.76%5100272.75万000858五粮液2.57%8500253.21万600036招商银行2.47%45000243.86万601318中国平安1.54%23600151.7万300760迈瑞医疗1.31%2700129.61万601888中国中免1.31%4300129.04万601012隆基股份1.04%11560102.7万600900长江电力1.04%49600102.37万002594比亚迪1.02%4000100.4万
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