工银新焦点灵活配置混合C净值下跌3.89%

发布时间: 2021-08-05 18:59:37 来源: 新浪财经

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工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银新焦点灵活配置混合C,代码001998)公布7月26日最新净值,下跌3.89%。

工银新焦点灵活配置混合C成立于2016年10月10日,业绩比较基准为45%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)+40%×中证800指数收益率+15%×恒生指数收益率(经汇率调整)。该基金成立以来收益147.83%,今年以来收益5.77%,近一月收益-4.20%,近一年收益39.78%,近三年收益145.13%。近一年,该基金排名同类591/3578。

基金经理为李昱。李昱自2018年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益120.69%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代9.93%532212846.26万000858五粮液8.83%849452530.43万600519贵州茅台8.40%117002406.34万603259药明康德7.08%1296242029.78万002430杭氧股份6.14%5084001758.56万00700腾讯控股5.87%346001681.32万002142宁波银行5.74%4223001645.7万02269药明生物5.62%1360001610.24万300661圣邦股份4.14%469501186.57万300413芒果超媒3.81%1593401093.07万
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