工银消费股票C净值下跌4.54%

发布时间: 2021-08-04 12:59:37 来源: 新浪财经

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工银瑞信消费行业股票型证券投资基金(简称:工银消费股票C,代码008167)公布7月26日最新净值,下跌4.54%。

工银消费股票C成立于2020年3月5日,业绩比较基准为70%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率+10%×恒生指数收益率(经汇率调整)。该基金成立以来收益44.99%,今年以来收益-8.15%,近一月收益-11.70%,近一年收益10.88%。近一年,该基金排名同类1063/1575。

基金经理为林梦,张玮升。林梦自2020年1月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.99%;张玮升自2020年1月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.99%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.18%296336094.62万000858五粮液7.37%1642034891.44万000333美的集团5.41%5033693592.54万603486科沃斯5.33%1550003535.24万600859王府井4.35%10000002888万601888中国中免3.62%800002400.8万600887伊利股份3.27%5900002172.97万300132青松股份3.18%10000002110万000568泸州老窖2.84%800001887.52万600779水井坊2.48%1300001642.55万
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