富国价值增长混合净值下跌3.00%

发布时间: 2021-08-03 13:58:50 来源: 新浪财经

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富国价值增长混合型证券投资基金(简称:富国价值增长混合,代码010109)公布7月26日最新净值,下跌3.00%。

富国价值增长混合成立于2020年9月14日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+银行活期存款(税后)利率×20%。该基金成立以来收益12.79%,今年以来收益3.79%,近一月收益-1.61%。

基金经理为方纬。方纬自2020年8月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.79%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.89%1951001.04亿300014亿纬锂能3.62%9327319693.87万688111金山办公3.23%2190128646.59万300059东方财富3.12%25508808364.34万300316晶盛机电2.41%12794516461.23万603659璞泰来2.15%4228005775.45万603486科沃斯1.91%2241335112.03万300759康龙化成1.59%1965004263.85万300122智飞生物1.54%2208004123万603501韦尔股份1.24%1035453334.15万
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