中加新兴消费混合A净值下跌4.50%

发布时间: 2021-08-03 13:58:02 来源: 新浪财经

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中加新兴消费混合型证券投资基金(简称:中加新兴消费混合A,代码010176)公布7月26日最新净值,下跌4.50%。

中加新兴消费混合A成立于2020年12月9日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×40%+沪深300指数收益率×30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+1年期定期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益16.34%,今年以来收益8.69%,近一月收益-4.86%。

基金经理为李坤元。李坤元自2020年11月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.34%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600132重庆啤酒8.83%576001140.19万600809山西汾酒7.98%230001030.4万600519贵州茅台7.81%49001007.78万000799酒鬼酒7.72%39000996.84万603259药明康德6.53%53800842.45万300750宁德时代5.76%13900743.37万02020安踏体育4.37%37060563.7万300759康龙化成4.05%24100522.95万600600青岛啤酒3.96%44200511.17万000858五粮液3.53%15300455.77万
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