海富通中证100指数(LOF)C净值下跌3.31%

发布时间: 2021-08-03 12:58:07 来源: 新浪财经

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海富通中证100指数证券投资基金(LOF)(简称:海富通中证100指数(LOF)C,代码010224)公布7月26日最新净值,下跌3.31%。

海富通中证100指数(LOF)C成立于2020年11月10日,业绩比较基准为中证100指数×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-0.33%,今年以来收益-6.30%,近一月收益-7.44%。

基金经理为江勇。江勇自2020年11月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.33%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.14%3948811.99万601318中国平安5.61%77456497.89万600036招商银行5.01%82113444.97万600276恒瑞医药2.62%34208232.51万601166兴业银行2.61%112588231.37万000333美的集团2.38%29607211.31万601012隆基股份2.37%23660210.2万601888中国中免2.27%6719201.64万600887伊利股份1.95%46900172.73万300059东方财富1.89%51188167.85万
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