招商国证生物医药指数A净值下跌3.11%

发布时间: 2021-07-31 14:58:03 来源: 新浪财经

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招商国证生物医药指数证券投资基金(简称:招商国证生物医药指数A,代码161726)公布7月23日最新净值,下跌3.11%。

招商国证生物医药指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为国证生物医药指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益68.81%,今年以来收益12.55%,近一月收益-2.09%,近一年收益-3.48%,近三年收益139.42%。近一年,该基金排名同类1437/1571。

基金经理为侯昊,许荣漫。侯昊自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.2%;许荣漫自2021年3月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.88%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德10.20%759509911.89亿300122智飞生物9.47%591349411.04亿000661长春高新8.70%262171710.15亿300347泰格医药7.64%46086768.91亿300142沃森生物7.19%135843648.38亿600196复星医药6.08%98277667.09亿002821凯莱英4.15%13000204.84亿300759康龙化成3.78%20291164.4亿300595欧普康视3.53%39714304.11亿300601康泰生物3.40%26631173.97亿
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