广发深证100指数(LOF)A净值下跌3.07%

发布时间: 2021-08-02 16:59:32 来源: 新浪财经

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广发深证100指数证券投资基金(LOF)(简称:广发深证100指数(LOF)A,代码162714)公布7月26日最新净值,下跌3.07%。

广发深证100指数(LOF)A成立于2020年5月26日,业绩比较基准为95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益121.21%,今年以来收益-0.38%,近一月收益-3.93%,近一年收益17.82%,近三年收益76.95%。近一年,该基金排名同类700/1575。

基金经理为陆志明。陆志明自2021年6月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.43%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代6.55%5701304.89万000858五粮液6.14%9593285.77万000333美的集团3.97%25885184.74万300059东方财富2.95%41859137.26万002415海康威视2.95%21256137.1万000651格力电器2.80%25022130.36万002594比亚迪2.34%4348109.13万002475立讯精密2.31%23336107.35万300760迈瑞医疗2.27%2200105.61万000001平安银行2.18%44809101.36万
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