华夏军工安全混合净值下跌4.38%

发布时间: 2021-07-06 09:00:03 来源: 新浪财经

华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:华夏军工安全混合,代码002251)公布7月2日最新净值,下跌4.38%。

华夏军工安全混合成立于2016年3月22日,业绩比较基准为中证国防指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。该基金成立以来收益50.60%,今年以来收益-13.99%,近一月收益-1.25%,近一年收益46.21%,近三年收益79.07%。近一年,该基金排名同类517/3603。

基金经理为王晓李,万方方。王晓李自2016年2月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.6%;万方方自2020年8月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.46%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603712七一二8.62%94647103.24亿688002睿创微纳8.57%36325573.22亿600760中航沈飞8.20%47515723.08亿600893航发动力7.35%60643662.76亿002179中航光电6.65%36993732.5亿600862中航高科5.47%80323332.06亿300593新雷能5.41%50188802.04亿300699光威复材5.34%28991812.01亿600316洪都航空4.99%55700361.88亿300395菲利华4.73%47805461.78亿
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