【开放申购】运作4期全部正回报,这款6个月的封闭定开香不香?

发布时间: 2020-05-27 19:57:20 来源: 国泰基金

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昨天,国泰大制造两年持有期基金圆满结束募集啦!在此真挚地感谢每一位投资者对我们的支持和信任。

另外再告诉大家一个好消息:截止至本周五5月29日(含),程洲总的6个月封闭定开基金--国泰聚利(005746)第五期开放申购喽!如果想要一只追求波动小一点、封闭期短一点的基金,那这只产品可能就是你的菜。

无论市场涨跌,国泰聚利成立以来每个封闭期内都取得了正收益,历史年化回报达8.60%。抗跌能力也很强,近1年最大回撤仅-1.23%,在同类中排名第一。

每个封闭期都有正收益

数据来源:Wind,时间区间2018.3.27-2020.5.17。第一个封闭期为2018.3.27-2018.9.26;第二个封闭期为2018.10.13-2019.4.14;第三个封闭期为2019.4.27-2019.10.27;第四个封闭期为2019.11.16-2020.5.17。

“固收+”,理财新体验

“固收+”策略中,以固收资产打底,同时通过投资股票等风险资产把握增厚收益机会,在追求绝对收益的同时争取为投资者增厚回报。

“固收+”示意图

投资元老掌舵,百万投资人信赖

基金经理程洲沉浸A股市场20年,穿越多轮牛熊。投资中擅长大类资产配置,能在变动的市场环境下力争为投资者创造更稳健的长期回报。

三层策略,追求稳健

国泰聚利为6个月封闭的定开基金。本基金采用三层策略,以固定收益资产打底,力求贡献底仓回报;同时通过股票投资和新股申购把握股市机会,力争增厚收益。

多样化投资策略兼顾风险收益

数据来源:Wind,时间区间为2018.3.27-2020.5.18。

灵活配置,力争收益

国泰聚利通过分散行业配置,来控制回撤风险。

行业分散,优选赛道

基金经理关注行业不代表基金持仓,市场观点将随各因素变化而动态调整,不构成投资者改变投资决策或选择具体产品的法律依据。

    程 洲    

根据历年定期报告,国泰聚利实际操作中股票仓位不超过30%,平均仓位为15%。强大的择时能力使本基金追求稳健的同时不错过股市行情。

国泰聚利价值定期开放(005746)

“固收+”理财新趋势

了解产品详情

注1:数据来源:Wind,时间截至2020.5.18,与全市场基金经理比较。

注2:程洲目前在管基金包括国泰聚信、国泰金牛创新、国泰民丰回报、国泰大农业、国泰聚优、国泰聚利、国泰鑫策略、国泰鑫睿和国泰鑫利,其中国泰鑫利成立时间不足半年不作考虑,其余产品仅列示A类份额的业绩情况。国泰聚信成立于2013.12.17,程洲自成立日起管理至今,该产品A类份额2014年-2019年增长率/业绩基准(%):45.41/41.16、31.78/6.98、10.90/-8.16、13.46/17.32、-25.78/-19.66、60.25/29.43;国泰金牛创新程洲管理日期为2015.01.26至今,该产品2015年-2019年增长率/业绩基准(%):44.80/6.98、-3.53/-8.16、12.12/17.32、-25.29/-19.66、55.44/29.43;国泰民丰回报成立于2017.03.31,程洲自成立日起管理至今,该产品A类份额2017年-2019年增长率/业绩基准(%):34.14/5.31、-19.67/-7.98、66.40/14.53;国泰大农业成立于2017.06.15,程洲自成立日起管理至今,该产品2017年-2019年增长率/

业绩基准(%):9.70/7.02、-11.30/-16.01、70.40/30.55;国泰聚优价值成立于2017.11.15,程洲自成立日起管理至今,该产品A类份额2017年-2019年增长率/业绩基准(%):1.12/-1.05、-26.75/-14.01、51.26/21.49;国泰聚利成立于2018.3.27,程洲自成立日起管理至今,该产品2018年-2019年增长率/业绩基准(%):-2.05/-9.90、17.23/17.99;国泰鑫策略程洲管理日期为2019.05.31至今,该产品由国泰鑫保本转型而来,自合同生效日(2019-1-3)至2019年年底增长率/业绩基准(%):9.21/20.61。数据来源产品定期报告。

注3:为累计持有人数。数据来源:国泰基金,时间截至2020.04.30。

注4:程洲曾获三年期权益类投资英华奖(《中国基金报》2017年评);程洲管理的国泰聚信价值获“2016年度开放式混合型金牛基金奖”(《中国证券报》2017年评)、“三年持续回报平衡混合型明星基金奖”(《证券时报》2017年评);管理的国泰金牛创新荣获“金基金·偏股混合型基金奖(十年期)”(《上海证券报》2019年评)。

注5:本基金成立于2018.3.27,2018-2019年净值增长率/业绩比较基准(%):-2.05/-8.85,17.23/19.91。数据来源:国泰基金。

风险提示:本材料由国泰基金管理有限公司提供。基金过往业绩不代表未来表现。本材料观点不构成投资建议或承诺。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中的品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。

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