银华智荟内在价值灵活配置混合发起式净值上涨3.62%

发布时间: 2021-05-27 18:58:51 来源: 新浪财经

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银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:银华智荟内在价值灵活配置混合发起式,代码005119)公布5月25日最新净值,上涨3.62%。

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式成立于2017年9月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。该基金成立以来收益93.75%,今年以来收益9.43%,近一月收益12.42%,近一年收益70.83%,近三年收益127.78%。

基金经理为方建。方建自2018年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益147.92%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代8.82%1521634902.24万601012隆基股份8.66%5474004817.12万688012中微公司8.34%4311534635.33万688111金山办公8.25%1415634586.64万002460赣锋锂业7.66%4519224259.82万603259药明康德6.72%2665683737.28万600519贵州茅台6.24%172803471.55万300014亿纬锂能5.14%3801002856.45万002466天齐锂业5.12%7536002847.1万688536思瑞浦3.51%540281949.33万
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