建信沪深300指数(LOF)净值上涨3.04%

发布时间: 2021-05-26 14:58:50 来源: 新浪财经

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建信沪深300指数证券投资基金(LOF)(简称:建信沪深300指数(LOF),代码165309)公布5月25日最新净值,上涨3.04%。

建信沪深300指数(LOF)成立于2009年11月5日,业绩比较基准为95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。该基金成立以来收益87.51%,今年以来收益4.72%,近一月收益4.09%,近一年收益51.71%,近三年收益58.72%。近一年,该基金排名同类449/1463。

基金经理为梁洪昀。梁洪昀自2009年9月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益87.51%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台4.96%108452178.76万601318中国平安4.34%2421321905.58万600036招商银行3.30%2831801447.05万000858五粮液3.13%511871371.71万601166兴业银行2.00%363801876.4万600276恒瑞医药1.80%85734789.52万000333美的集团1.79%95740787.27万000651格力电器1.48%103812650.9万601888中国中免1.47%21018643.32万000001平安银行1.45%288479634.94万
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