4月17日10：00 淳石资本执行董事兼证券投资事业部负责人 杨如意： 震荡市依然爆赚的大佬们在买什么？
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主要内容：
风雨中的私募百态；表现优异的私募都做对了什么；为什么普通人应该买基金；常见买基金的误区有哪些；基金投资中的四个不要怀疑。
淡水泉、高毅、千合等五大百亿私募持仓 。首先分享操作灵活的百亿私募持仓。
【冯柳新进顺丰】高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金，在最新报告期 2019年年报，共出现在康缘药业、三七互娱、顺丰控股、丽珠集团、利尔化学、中旗股份6只股票的十大股东之中。期末参考市值合计为 41.29亿元。其中，冯柳新进顺丰控股的前十大股东名单，持股2700万股居第8大流通股东。增持了康缘药业、三七互娱、丽珠集团、利尔化学。 同时，冯柳退出了中兴通讯的前十大流通股东。
淡水泉、高毅、千合等五大百亿私募持仓 。首先分享操作灵活的百亿私募持仓。
【冯柳新进顺丰】高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金，在最新报告期 2019年年报，共出现在康缘药业、三七互娱、顺丰控股、丽珠集团、利尔化学、中旗股份6只股票的十大股东之中。
期末参考市值合计为 41.29亿元。其中，冯柳新进顺丰控股的前十大股东名单，持股2700万股居第8大流通股东。增持了康缘药业、三七互娱、丽珠集团、利尔化学。
同时，冯柳退出了中兴通讯的前十大流通股东。
【邓晓峰新进中航高科 25亿持有紫金矿业】高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金 在最新报告期 2019年年报共出现在光威复材、中航高科、紫金矿业，福斯特、承德露露 5只股票的十大股东之中，期末参考市值合计为 19.03 亿元。
管理的中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划 则在2019年年报共出现在 4 只股票的十大股东之中，期末参考市值合计为 16.86 亿元。
其中新进786万股中航高科，同时大举买入紫金矿业，截至去年底合计持有超5亿股，市值高达20多亿元。此外增持福斯特、减持承德露露。
【凯丰加码圣农发展】吴星掌门的凯丰投资是近年来新崛起的百亿私募。
截至去年底，凯丰投资继续加码农业股圣农发展。
在去年三季度末，凯丰宏观对冲9号、凯丰宏观对冲10号持股数分别为575万股、558万股，合计持股超1100万股；去年四季度这两只产品继续加仓，合计加仓约38万股。
【王亚伟新进中孚信息】王亚伟执掌的千合资本，旗下的昀沣4号则新进中孚信息，买入100万股，期末参考市值合计为 0.64 亿元。
【景林继续持有大华股份】蒋锦志执掌的景林资产，则继续持有2898万股大华股份。
【重仓新线索：冷门龙头股+B端生意】 淡水泉的核心投资策略是：基本面驱动的逆向投资策略，重点挖掘成长类资产。
具体来说，寻找基本面预期差异，选择当前不被市场关注的领域深入研究，并挖掘改变市场预期的关键因素，并没有所谓行业偏好。
上述方法论中，淡水泉需要大胆承担股票市场高波动风险，来获得超额回报的风险收益。
淡水泉做出以下判断：产业链集中是一大趋势，将催生产业链各个环节的龙头公司，进而替代小而散的行业格局。
该机构特别强调，未来To B端的生意可能会产生一些大的机会。疫情发生后，To B端的头部企业除了复产复工服务于自己的企业客户以外，它自身的供应链体系也需要有为它服务的行业龙头来保障它的生产和服务的连续性。
【淡水泉的重仓典型的“小小票”】 淡水泉的重仓股中，化学原料公司濮阳惠成格外引人注意，最新市值为39亿，十分典型的“小小票”。
这家公司主要从事顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产、销售。产品广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域，功能材料中间体主要用于有机光电材料等领域。
2018年二季度起，淡水泉买进了濮阳惠成的前十大流动股东，并在当年市场恐慌之际，加仓操作。 2019年一季度内，该公司股价快速实现翻倍。
截至2019年四季度末，淡水泉一直持有濮阳惠成，让人联系想起昔日对万华化学的“爱恋”。
万华化学主要生产制备聚氨酯的原料，聚氨酯广泛应用于化工、轻工、纺织、建筑、家电等多领域。
2015年二季度，淡水泉两只基金同时进入万华化学前十大流通股东，一直持有至2017年二季度。
这一期间，“陪伴”淡水泉的还有百亿私募重阳投资，赵丹阳的赤字之心基金，以及众多公募基金。虽有知名公私募一同押注，但换手颇快，只有淡水泉始终处于前十大股东。
淡水泉持有期间，万华化学股价曾从2015年6月的22元/股，8个月后迅速跌至8.9元/股。股价低点出现后，直至淡水泉退出前十大股东，万华化学股价涨幅高达158.2%。
【淡水泉重仓景旺电子 ，与睿远、东方红等“英雄所见略同”】
2019年四季度末，淡水泉首次出现在景旺电子前十大流通股东。
值得注意的是，“一同登榜”的还有睿远成长价值基金、泓德优选成长基金、东方红中国优势混合基金等知名公募产品。上述基金的操盘者，亦十分擅长成长股投资。
这家公司也属于细分领域的成长股：从事印制电路板的研发、生产和销售，是国内少数产品类型覆盖刚性电路板、柔性电路板和金属基电路板等多品类、多样化产品的厂商。
【东方港湾现在买入的四个方向】
