易方达中证军工指数(LOF)A净值下跌3.69%

发布时间: 2021-11-02 10:57:23 来源: 新浪财经

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易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)(简称:易方达中证军工指数(LOF)A,代码502003)公布9月29日最新净值,下跌3.69%。

易方达中证军工指数(LOF)A成立于2015年7月8日,业绩比较基准为95%×中证军工指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益-5.66%,今年以来收益-2.21%,近一月收益-8.82%,近一年收益17.18%,近三年收益94.57%。近一年,该基金排名同类613/1642。

基金经理为张湛。张湛自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.93%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600893航发动力7.06%16410058728.51万002179中航光电5.41%8465146689.15万601989中国重工4.68%140374935783.45万000768中航西飞4.53%21306095599.24万600760中航沈飞4.42%9052205458.48万002625光启技术3.35%19897004140.57万002414高德红外3.22%14446233984.27万000547航天发展3.02%19767353730.1万300699光威复材2.94%4787043635.76万000733振华科技2.74%5547003387.55万
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