银华智荟内在价值灵活配置混合发起式净值下跌3.03%

发布时间: 2021-09-12 15:58:50 来源: 新浪财经

银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:银华智荟内在价值灵活配置混合发起式,代码005119)公布8月16日最新净值,下跌3.03%。

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式成立于2017年9月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。该基金成立以来收益137.00%,今年以来收益33.85%,近一月收益2.58%,近一年收益63.88%,近三年收益222.41%。近一年,该基金排名同类114/3649。

基金经理为方建。方建自2018年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益203.26%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代7.56%270021444.07万601012隆基股份6.51%1400001243.76万688012中微公司6.51%750001244.4万002466天齐锂业5.84%1800001116.36万002460赣锋锂业5.70%900001089.81万603259药明康德5.62%685821073.93万000762西藏矿业5.46%3926001043.53万688111金山办公5.34%258571020.83万600519贵州茅台4.63%4300884.38万603501韦尔股份4.44%26345848.31万
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