国投瑞银中证资源指数(LOF)净值下跌4.32%

发布时间: 2021-08-31 09:58:39 来源: 新浪财经

国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(简称:国投瑞银中证资源指数(LOF),代码161217)公布8月3日最新净值,下跌4.32%。

国投瑞银中证资源指数(LOF)成立于2011年7月21日,业绩比较基准为95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益19.60%,今年以来收益35.29%,近一月收益14.89%,近一年收益58.20%,近三年收益89.54%。近一年,该基金排名同类60/1585。

基金经理为殷瑞飞。殷瑞飞自2014年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益132.68%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601899紫金矿业10.32%24545452378.45万002460赣锋锂业7.59%1444001748.54万603799华友钴业7.15%1442001646.76万601088中国神华4.96%5856601143.21万600028中国石化4.47%23635111030.49万601857中国石油3.91%1701710900.2万601225陕西煤业3.66%710720842.2万600111北方稀土3.49%387999803.16万603993洛阳钼业2.72%1216623627.78万600547山东黄金2.69%322506619.86万
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