嘉实价值成长混合净值上涨3.77%

发布时间: 2021-08-23 11:58:47 来源: 新浪财经

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嘉实价值成长混合型证券投资基金(简称:嘉实价值成长混合,代码007895)公布7月29日最新净值,上涨3.77%。

嘉实价值成长混合成立于2019年9月10日,业绩比较基准为中证800指数收益率×75%+中债综合财富指数收益率×25%。该基金成立以来收益74.54%,今年以来收益2.08%,近一月收益-5.27%,近一年收益25.62%。近一年,该基金排名同类965/3596。

基金经理为洪流。洪流自2019年8月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益74.54%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台7.56%786001.62亿300750宁德时代6.73%2690091.44亿00700腾讯控股5.68%2500001.21亿002311海大集团5.65%14803901.21亿600309万华化学4.40%8639769401.79万002415海康威视3.60%11932437696.42万00883中国海洋石油3.56%103710007619.85万601888中国中免3.14%2240006722.24万601899紫金矿业3.10%68417006629.61万300122智飞生物2.95%3382206315.58万
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