富国创新趋势股票净值下跌4.03%

发布时间: 2021-08-09 18:59:45 来源: 新浪财经

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富国创新趋势股票型证券投资基金(简称:富国创新趋势股票,代码009863)公布7月27日最新净值,下跌4.03%。

富国创新趋势股票成立于2020年7月27日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合全价指数收益率×10%。该基金成立以来收益15.22%,今年以来收益-6.29%,近一月收益-7.19%,近一年收益15.22%。近一年,该基金排名同类633/1579。

基金经理为李元博。李元博自2020年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.22%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代8.52%15974728.54亿000636风华高科7.88%261454137.9亿300122智飞生物6.43%34540766.45亿002027分众传媒6.16%657015296.18亿06969思摩尔国际5.36%150100005.38亿002594比亚迪5.12%20446585.13亿002138顺络电子3.85%99603043.86亿002241歌尔股份3.68%86444913.69亿00700腾讯控股3.66%7556563.67亿300015爱尔眼科3.62%51134473.63亿
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