中加优势企业混合C净值下跌4.72%

发布时间: 2021-08-09 18:58:35 来源: 新浪财经

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中加优势企业混合型证券投资基金(简称:中加优势企业混合C,代码009854)公布7月27日最新净值,下跌4.72%。

中加优势企业混合C成立于2020年8月13日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率×10%+1年期定期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益46.09%,今年以来收益17.24%,近一月收益3.43%。

基金经理为李坤元。李坤元自2020年7月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.09%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600809山西汾酒6.74%237261062.92万600519贵州茅台5.22%4000822.68万000799酒鬼酒5.13%31600807.7万300750宁德时代5.09%15000802.2万002304洋河股份4.33%32900681.69万600132重庆啤酒3.97%31600625.52万000858五粮液3.86%20400607.7万300390天华超净3.56%116900561.47万601012隆基股份3.48%61800549.03万603259药明康德3.20%32160503.59万
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