汇添富深证300ETF净值下跌3.86%

发布时间: 2021-08-08 13:58:51 来源: 新浪财经

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深证300交易型开放式指数证券投资基金(简称:汇添富深证300ETF,代码159912)公布7月27日最新净值,下跌3.86%。

汇添富深证300ETF成立于2011年9月16日,业绩比较基准为深证300指数。该基金成立以来收益92.17%,今年以来收益-3.37%,近一月收益-6.89%,近一年收益9.97%,近三年收益58.97%。近一年,该基金排名同类929/1579。

基金经理为赖中立,过蓓蓓。赖中立自2015年1月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57.12%;过蓓蓓自2015年8月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.45%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代5.15%10600566.89万000858五粮液4.73%17468520.35万000333美的集团3.03%46684333.18万300059东方财富2.26%75717248.28万002415海康威视2.25%38311247.11万000651格力电器2.14%45148235.22万300760迈瑞医疗1.79%4100196.82万002594比亚迪1.78%7793195.6万002475立讯精密1.77%42288194.52万000001平安银行1.66%80721182.59万
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