信诚深度价值混合(LOF)净值下跌3.26%

发布时间: 2021-08-08 08:58:10 来源: 新浪财经

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信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)(简称:信诚深度价值混合(LOF),代码165508)公布7月27日最新净值,下跌3.26%。

信诚深度价值混合(LOF)成立于2010年7月30日,业绩比较基准为上证180指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。该基金成立以来收益146.60%,今年以来收益-3.14%,近一月收益-6.87%,近一年收益19.07%,近三年收益57.07%。近一年,该基金排名同类1406/3580。

基金经理为夏明月。夏明月自2019年3月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益55.78%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台4.28%800164.54万002142宁波银行4.01%39500153.93万600036招商银行3.89%27600149.56万002594比亚迪3.79%5800145.58万600690海尔智家3.57%53000137.32万600600青岛啤酒3.40%11300130.68万002271东方雨虹3.36%23300128.9万002129中环股份3.35%33300128.54万601633长城汽车3.34%29400128.15万601009南京银行3.27%119400125.61万
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