汇添富中证中药指数(LOF)C净值下跌3.59%

发布时间: 2021-08-07 17:59:28 来源: 新浪财经

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汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)(简称:汇添富中证中药指数(LOF)C,代码501012)公布7月27日最新净值,下跌3.59%。

汇添富中证中药指数(LOF)C成立于2016年12月29日,业绩比较基准为中证中药指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益5.72%,今年以来收益13.53%,近一月收益-2.39%,近一年收益11.54%,近三年收益6.21%。近一年,该基金排名同类847/1579。

基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2016年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.72%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600436片仔癀9.68%756693392.24万000538云南白药8.64%2615813027.02万600085同仁堂6.62%5681002320.69万600332白云山5.63%5823931971.4万002603以岭药业4.11%4944001441.67万000423东阿阿胶3.89%3792591361.92万600771广誉远3.64%3260611274.9万600535天士力3.18%7519161113.59万603858步长制药3.04%4728611063.46万002390信邦制药3.01%10077521056.12万
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