兴业上证50ETF净值下跌3.06%

发布时间: 2021-08-07 14:58:43 来源: 新浪财经

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兴业上证50交易型开放式指数证券投资基金(简称:兴业上证50ETF,代码510860)公布7月27日最新净值,下跌3.06%。

兴业上证50ETF成立于2020年11月13日,业绩比较基准为上证50指数收益率。该基金成立以来收益-11.83%,今年以来收益-13.62%,近一月收益-10.62%。

基金经理为那赛男,朱小明。那赛男自2020年10月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.83%;朱小明自2020年12月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.8%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台15.52%3392697.63万601318中国平安8.48%59300381.18万600036招商银行8.18%67800367.41万601012隆基股份4.69%23700210.55万600276恒瑞医药3.72%24580167.07万601166兴业银行3.64%79700163.78万601888中国中免3.54%5300159.05万603259药明康德3.41%9800153.46万600887伊利股份2.73%33300122.64万600030中信证券2.59%46700116.47万
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