国泰中证全指证券公司ETF净值下跌3.25%

发布时间: 2021-08-07 13:59:30 来源: 新浪财经

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国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证全指证券公司ETF,代码512880)公布7月27日最新净值,下跌3.25%。

国泰中证全指证券公司ETF成立于2016年7月26日,业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。该基金成立以来收益4.57%,今年以来收益-14.43%,近一月收益-6.93%,近一年收益-12.01%,近三年收益38.58%。近一年,该基金排名同类1540/1579。

基金经理为艾小军。艾小军自2016年6月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.57%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300059东方财富15.84%15486660150.78亿600030中信证券12.50%16060235540.05亿600837海通证券6.59%18354555421.11亿601688华泰证券4.81%9750857415.41亿601211国泰君安4.60%8603703914.75亿600999招商证券4.25%7167303513.63亿601377兴业证券3.03%1003764749.7亿000776广发证券2.71%573619048.68亿000166申万宏源2.51%1720740258.05亿600958东方证券2.50%803012238.02亿
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