中银消费主题混合净值下跌3.41%

发布时间: 2021-08-06 11:57:21 来源: 新浪财经

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中银消费主题混合型证券投资基金(简称:中银消费主题混合,代码000057)公布7月26日最新净值,下跌3.41%。

中银消费主题混合成立于2013年4月25日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。该基金成立以来收益149.50%,今年以来收益4.31%,近一月收益-2.65%,近一年收益24.01%,近三年收益78.85%。近一年,该基金排名同类1350/3578。

基金经理为钱亚风云。钱亚风云自2015年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.14%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000568泸州老窖7.90%21854515.62万600519贵州茅台7.75%2459505.74万300015爱尔眼科7.68%70630501.33万000858五粮液7.40%16215483.03万601888中国中免7.09%15419462.72万600887伊利股份4.53%80215295.43万000333美的集团4.45%40633290万603517绝味食品4.38%33900285.74万603806福斯特2.94%18264192.01万601919中远海控2.87%61300187.21万
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