天弘沪深300ETF联接A净值下跌3.06%

发布时间: 2021-08-06 10:59:43 来源: 新浪财经

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天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:天弘沪深300ETF联接A,代码000961)公布7月26日最新净值,下跌3.06%。

天弘沪深300ETF联接A成立于2015年1月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益57.10%,今年以来收益-3.60%,近一月收益-5.03%,近一年收益11.61%,近三年收益48.60%。近一年,该基金排名同类1023/1575。

基金经理为张子法,陈瑶,杨超。张子法自2017年4月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益55.75%;陈瑶自2018年2月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.24%;杨超自2019年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.04%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台0.21%76361570.5万600036招商银行0.11%149232808.69万601318中国平安0.11%130555839.21万000858五粮液0.09%22303664.38万601012隆基股份0.06%52193463.68万601166兴业银行0.05%175489360.63万600276恒瑞医药0.05%54075367.55万601888中国中免0.05%11804354.24万002415海康威视0.05%53525345.24万000333美的集团0.05%56403402.55万
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