天弘中证银行ETF联接A净值下跌3.00%

发布时间: 2021-08-05 19:57:20 来源: 新浪财经

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天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:天弘中证银行ETF联接A,代码001594)公布7月26日最新净值,下跌3.00%。

天弘中证银行ETF联接A成立于2015年7月8日,业绩比较基准为中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益25.37%,今年以来收益-0.10%,近一月收益-8.20%,近一年收益9.07%,近三年收益21.32%。近一年,该基金排名同类1155/1575。

基金经理为陈瑶。陈瑶自2018年2月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.39%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600036招商银行0.67%12082246547.37万601166兴业银行0.55%26134275370.59万000001平安银行0.37%16009573621.36万601398工商银行0.33%61696743189.72万002142宁波银行0.24%5944632316.62万601328交通银行0.22%44426282176.89万600000浦发银行0.19%18964901896.49万600016民生银行0.16%34467831520.03万600919江苏银行0.15%21015411492.09万601288农业银行0.14%46304761403.03万
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