平安股息精选沪港深股票A净值下跌4.07%

发布时间: 2021-08-05 15:57:25 来源: 新浪财经

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平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(简称:平安股息精选沪港深股票A,代码004403)公布7月26日最新净值,下跌4.07%。

平安股息精选沪港深股票A成立于2017年5月17日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×35%+中证综合债券指数收益率×30%。该基金成立以来收益55.31%,今年以来收益0.25%,近一月收益-7.59%,近一年收益21.48%,近三年收益44.30%。近一年,该基金排名同类526/1575。

基金经理为毛时超,成钧。毛时超自2020年6月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.07%;成钧自2020年6月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.07%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600036招商银行9.11%2630081425.24万600436片仔癀8.87%309281386.5万000661长春高新6.62%267481035.15万000333美的集团6.45%1412751008.28万002007华兰生物6.12%260713956.3万002142宁波银行5.04%202100787.58万300142沃森生物4.62%117000721.89万601166兴业银行4.15%315900649.17万603658安图生物4.14%85510647.91万000858五粮液3.71%19500580.89万
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