鹏华成长价值混合C净值下跌6.92%

发布时间: 2021-08-03 18:57:24 来源: 新浪财经

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鹏华成长价值混合型证券投资基金(简称:鹏华成长价值混合C,代码009331)公布7月26日最新净值,下跌6.92%。

鹏华成长价值混合C成立于2020年5月18日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×30%。该基金成立以来收益18.40%,今年以来收益-11.45%,近一月收益-11.54%,近一年收益8.78%。近一年,该基金排名同类2882/3578。

基金经理为王宗合。王宗合自2020年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.4%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300015爱尔眼科10.26%30286092.15亿000596古井贡酒10.08%8811672.11亿000858五粮液9.98%7015342.09亿300558贝达药业9.92%19197832.08亿03690美团-W9.71%7630102.03亿600519贵州茅台9.42%959811.97亿600809山西汾酒8.85%4139551.85亿002410广联达8.22%25260191.72亿00700腾讯控股6.39%2756001.34亿000661长春高新4.32%2340229056.65万
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