国投瑞银国家安全混合净值下跌3.84%

发布时间: 2021-07-06 09:59:32 来源: 新浪财经

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银国家安全混合,代码001838)公布7月2日最新净值,下跌3.84%。

国投瑞银国家安全混合成立于2015年12月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益7.80%,今年以来收益-18.70%,近一月收益-4.94%,近一年收益42.40%,近三年收益54.89%。近一年,该基金排名同类658/3603。

基金经理为李轩。李轩自2015年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.8%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600038中直股份10.23%135313386.84亿600760中航沈飞9.77%100714086.54亿002013中航机电9.37%643715246.27亿600893航发动力9.24%135534616.18亿600372中航电子8.70%385565465.82亿600967内蒙一机8.32%563942015.57亿300777中简科技7.49%116456345.01亿600316洪都航空6.68%132522854.47亿600862中航高科6.67%174125374.46亿300395菲利华4.03%72293972.69亿
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