东海美丽中国灵活配置混合净值下跌3.75%

发布时间: 2021-06-20 11:59:31 来源: 新浪财经

东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金(简称:东海美丽中国灵活配置混合,代码000822)公布6月16日最新净值,下跌3.75%。

东海美丽中国灵活配置混合成立于2014年11月14日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。该基金成立以来收益43.70%,今年以来收益2.13%,近一月收益0.14%,近一年收益14.32%,近三年收益45.30%。近一年,该基金排名同类2690/3458。

基金经理为胡德军。胡德军自2015年10月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.12%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603456九洲药业9.71%1460055.82万601888中国中免9.05%170052.03万603185上机数控7.67%330044.12万002027分众传媒6.40%3967436.82万002271东方雨虹6.23%700035.81万600926杭州银行5.93%2020034.12万002709天赐材料5.54%390031.83万002714牧原股份5.22%300030.01万300726宏达电子4.89%400028.09万300274阳光电源4.87%390027.99万
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