权益产品收益不佳,多只基金沦为迷你,成立近十年的安信基金如何走出困局?

发布时间: 2021-06-02 19:57:19 来源: 财经自媒体

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作者:赵长进

出品:资管科技

5月28日,安信基金发布公告,将于6 月 15 日至 6 月 25 日发售安信价值启航混合型证券投资基金(A/C),按照产品资料概要,基金的股票投资占基金资产的比例为60%-95%。

一方面发售新基金,但一方面老基金特别是权益产品收益不佳,公司旗下多只基金规模更沦为低于清盘红线的迷你基金,成立近十年的安信基金或正在陷入投资困局。

明星基金经理权益产品不振

安信基金成立于2011年12月6日,注册资本5.06亿元,公司总经理目前为刘入领。股东分别为:五矿投资发展、安信证券、佛山市顺德区新碧贸易、中广核财务,持股比例分别约为39.84%、33.95%、20.28%、5.93%。

天天基金网数据显示,安信基金最新管理规模703.26亿元,基金数量123只(非合并份额)。截至一季末,安信基金净资产规模681.95亿元,其中股票占比25.28%,即约172.4亿元。

安信基金主动权益产品的主要明星基金经理为陈一峰、袁玮。数据显示,陈一峰累计任职时间7年左右,现任安信基金总经理助理兼研究总监。天天基金网显示其现任基金资产总规模88.03亿元,全部为股票型或混合型,根据Wind数据,陈一峰的全部持仓中有九成是股票,即约80亿元左右,对比前述安信基金股票资产可以判断,公司近一半的股票资产由陈一峰打理。

陈一峰在管基金5只(合并份额),以其管理的最大混合型基金安信价值回报三年持有混合A和最大股票型基金安信价值精选来看(二者合计规模超过70亿元),截至6月1日,安信价值回报三年持有混合A近3月业绩为-0.24%,同类排名3502|4507,安信价值精选近3月业绩为0.43%,同类排名1265|1860,均不到一半。

袁玮现任安信基金权益投资部基金经理,其累计任职时间5年左右,天天基金网数据显示,现管基金资产总规模14.22亿元,在管基金为4只(合并份额),也全部为股票型或混合型,同样以规模最大的混合型基金安信动态策略混合C(3.87亿元)和股票型基金安信新常态股票A(4.5亿元)来看,前者近3月业绩为-1.35%,同类排名3825|4507,后者近3月业绩为-0.03%,同类排名1338|1860,亦在后1/2。

有报道称,从净值增长率来看,一季度末,安信基金旗下合计18只基金收益率告负(剔除基金不同份额收益一正一负),从投资类型来看股票型、混合型、债券型基金均有。

多只基金规模低于清盘红线

不仅收益告负,安信基金还有多只基金存在规模不足5000万元的情况。

3月17日,安信睿享纯债债券发布清算报告,该基金成立于2020年1月8日,相关公告内容显示,基金最后运作日为2021年2月24日。

这意味着基金运作刚满一年多点就进行了清算,截至最后运作日,基金净资产约116万元。天天基金网数据显示,在2020年三季度,基金有超过1亿份的大额赎回,此后,基金净资产一直没有超过200万元。

该基金经理为钟光正、潘巍。天天基金网数据显示,钟光正累计任职时间近10年,现任基金资产95.72亿元,潘巍累计任职时间近3年,现任基金资产29.15亿元。

《资管科技》梳理Wind数据发现,截至一季末,安信基金共有安信平稳增长(A /C)、安信盈利驱动(A/C)等8只基金(合并份额)净资产未超过5000万元的清盘红线,其中股票型2只,混合型3只,债券型3只。

混合型的安信工业4.0灵活配置混合成立于2017年7月20日,基金经理是谭钰娜和沈明辉,截至一季末,A类和C类份额加起来只有900万元的规模。以A份额为例,成立之初基金份额达1.16亿份,此后一直缩水,截至一季末只有300万元,截至6月1日,该基金近3月收益率-5.46%,同类排名4387|4507,收益率不仅低于同期同类平均(2.59%),更低于沪深300(-1.42%)。

上述迷你基金中成立时间最早的是安信平稳增长混合发起(A/C),其A类份额成立于2012年12月18日,截至一季末,A类和C类份额合起来规模共1200万元,基金经理是张明。截至6月1日,其A类和C类份额近1月、近3月和近6月的业绩同样远低于行业平均。

人员变更频繁

直播卖准清盘产品?

去年安信基金共有3位基金经理离职,今年开始不到一月,安信基金股债产品均已有基金经理离任。Wind数据显示,在安信基金目前26位基金经理中,有5位为2021年新任职的基金经理。

3月19日,安信基金发布高级管理人员变更公告,其副总经理孙晓奇和督察长乔江晖互换职位。这不是两人职位的第一次互换,2015年,两人在督察长这一职位上就有过互换。彼时,原督察长孙晓奇转任公司副总经理,与此同时,乔江晖新任督察长。时隔六年,两人职位再度互换。

3月中旬有自媒体报道称,安信基金在支付宝财富号开通了“暴富直播间”,其间推荐了安信鑫发优选,这只混合型基金的现任基金经理为王博,累计任职时间不到1年半,基金净资产截至2020年末为1500万元,2021年一季末才达到了2.09亿元,因此,有自媒体质疑其在直播间卖准清盘产品。

《资管科技》梳理其规模变化发现,这只基金成立于2013年12月31日,2015年二季末最高规模至近76亿元,但到同年三季末暴跌至0.79亿元,单位净值从当年6月30日的1.189,跌至9月30日的0.952,跌幅近20%。

近十年的发展时间,对比同期前后成立的财通基金、方正富邦基金、富安达基金、国金基金、长安基金等,安信基金700亿元左右的规模排名前列,但作为中小基金公司,在基金业马太效应凸显的今天,注重规模的同时,保持规模稳定以及提升基金业绩或是未来向上突围的关键。

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