银华食品饮料量化股票发起式C净值下跌3.06%

发布时间: 2021-05-07 13:58:10 来源: 新浪财经

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银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华食品饮料量化股票发起式C,代码005236)公布5月6日最新净值,下跌3.06%。

银华食品饮料量化股票发起式C成立于2017年11月9日,业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益150.37%,今年以来收益0.25%,近一月收益2.63%,近一年收益80.21%,近三年收益158.94%。近一年,该基金排名同类47/1491。

基金经理为李宜璇。李宜璇自2020年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.48%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台8.87%109072191.22万000568泸州老窖8.79%964962171.35万000858五粮液8.47%780702092.12万600809山西汾酒7.93%588741959.33万600887伊利股份5.27%3251811301.7万002304洋河股份5.01%750651236.32万603369今世缘4.37%2198181078.21万600298安琪酵母4.22%1887201042.49万002568百润股份4.14%937351021.71万603589口子窖4.05%1613981000.67万
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