国投瑞银港股通价值发现混合A净值上涨3.09%

发布时间: 2022-03-20 12:58:13 来源: 新浪财经

国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金(简称:国投瑞银港股通价值发现混合A,代码007110)公布1月20日最新净值,上涨3.09%。

国投瑞银港股通价值发现混合A成立于2020年3月12日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益4.63%,今年以来收益6.94%,近一月收益8.02%,近一年收益-18.13%。近一年,该基金排名同类3862/4204。

基金经理为刘扬。刘扬自2020年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.63%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股9.31%4295231.65亿03968招商银行8.35%28640001.48亿00388香港交易所8.19%3636061.45亿01093石药集团6.93%158038401.23亿02318中国平安5.04%20135008931.98万00354中国软件国际4.47%69140317925.49万00939建设银行3.55%135350006291.71万01109华润置地3.38%21900005993.16万00867康哲药业3.37%50560005980.97万03690美团-W3.19%2757835665.48万
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