泰康港股通大消费指数A净值下跌3.26%

发布时间: 2022-02-25 13:58:15 来源: 新浪财经

泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通大消费指数A,代码006786)公布1月4日最新净值,下跌3.26%。

泰康港股通大消费指数A成立于2019年4月9日,业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益24.53%,今年以来收益-3.26%,近一月收益-9.13%,近一年收益-20.71%。近一年,该基金排名同类1638/1658。

基金经理为刘伟。刘伟自2019年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.53%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03690美团-W13.10%602001236.7万02269药明生物9.32%83500879.94万00669创科实业6.23%45500587.89万02331李宁4.93%62000465.62万01211比亚迪股份4.50%21000425.11万06160百济神州4.04%20700381.1万02020安踏体育3.50%27000330.19万02313申洲国际3.26%22300308.01万09633农夫山泉3.04%87000287.37万02319蒙牛乳业3.01%68000284.09万
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