2970亿元!公募基金分红创新纪录,这只基金一年分红110.4亿元

发布时间: 2022-02-19 11:58:16 来源: 中证报

12月29日,招商中证白酒指数证券投资基金宣布分红。

今年以来,公募基金累计分红规模已接近3000亿元,超过了2020年全年分红1892亿元规模,创下公募基金分红最高纪录。其中易方达裕丰回报累计分红110.40亿元,成为今年“最慷慨”的基金。

41只基金分红超10亿元

招商中证白酒基金公告显示,以12月24日为基准日进行分红,A份额和C份额可供分配利润分别达到了307.23亿元和19.78亿元,分红方案均为0.45元/10份基金份额。今年9月2日和12月7日,招商中证白酒基金曾有过两次分红,可供分配利润规模也均在300亿元以上。

截至今年三季度末,招商中证白酒基金的规模达到了928.95亿元(二季度末时为697.62亿元),距离1000亿元规模仅一步之遥,是全市场最大的权益类公募基金产品。

来源:基金公告

Wind数据显示,截至12月29日,全市场公募基金2021年以来分红规模达到了2970.02亿元,逼近3000亿元大关,较2020年全年的分红规模1892亿元大增了56.98%,再次刷新公募分红纪录。

从分红类型上看,债券型基金是分红主力军,分红规模达到了1613.84亿元;混合型基金和股票型基金合计分红规模1285.40亿元。

2021年以来一共有619只基金分红规模过亿元,其中有41只基金的分红规模在10亿元以上。易方达裕丰回报年内虽然只有两次分红,但总分红规模达到了110.40亿元,成为今年“最慷慨”基金;农银汇理金穗3个月与兴全趋势投资分别以90.1亿元、50.71亿元紧随其后;中欧时代先锋A、鹏华中证酒A、招商中证白酒基金A等15只基金分红规模也超过了20亿元。

今年以来部分基金分红情况

基金分红有前提

格上财富研究认为,今年公募基金分红意愿高有几方面原因:一是基金大手笔分红,有利于打造品牌,从而吸引更多投资者购买;二是有基金经理会采取分红的形式降低仓位,保证收益的平稳。

针对招商中证白酒基金今年以来的分红,招商基金对中国证券报·中证金牛座记者表示,近期该基金分红是正常投资操作,给投资者更多选择。如果投资者希望落袋为安,可以选择现金分红,免赎回费;如果希望继续持有,也可以选择红利再投资,将分红部分转投为基金份额继续持有。

基金分析人士王磊(化名)表示,一般来说,基金分红是有条件的,如分红之后净值不能低于1元、当期收益为正,且当期收益足以弥补前期亏损。选择现金分红的话,基金规模会下降,红利再投资则对基金规模没有影响。

此外,针对债基成分红主力军这一情况,王磊表示,债券属于低风险资产,投资者对现金回报的要求较高。一般情况下,债券基金只要满足分红条件,都会按照固定的节奏定期进行现金分红。2021年以来,宏观经济基本面有利于债券投资,债券基金迎来了规模和业绩双升,分红规模和分红能力均有提升,成为了公募基金分红的主力军。

Wind数据显示,从1998年算起,包括2021年已有分红在内,公募基金历年累计分红规模已达到1.66万亿元。

王磊表示,大多数情况下,红利再投资是合理的选择,这省去了自行处理现金红利的麻烦,免去分红资金再投资基金的申购费。

王磊指出,基金持续分红意味着净值增长能力强,对基金投资的选择有一定的正面导向。但分红不是强制要求,公募基金可以自行选择分红规模和节奏,分红因素只能作为选择基金的部分参考。

编辑:徐效鸿

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